Financiën
Portefeuillehouder: Saskia Bruines
Doelstelling op hoofdlijnen
Het programma financiën bevat de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente. De ambitie met dit programma is om gezond en duurzaam financieel beleid te voeren, waarbij de baten en lasten structureel in evenwicht zijn en de woonlasten, in vergelijking tot andere grote gemeenten, laag zijn.
Financiële verantwoording op hoofdlijnen
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Rekening 2024 | Begroting 2025 voor wijziging | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Resultaat 2025 | ||||||
Lasten | 65.890 | 84.886 | 66.708 | 66.724 | 16 | N | ||||
Baten | 2.217.993 | 2.232.605 | 2.316.244 | 2.343.636 | 27.392 | V | ||||
Saldo exclusief reserves | 2.152.103 | V | 2.147.719 | V | 2.249.536 | V | 2.276.911 | V | 27.375 | V |
Toevoegingen aan reserves | 226.366 | 147.157 | 267.830 | 267.830 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 269.910 | 221.843 | 354.916 | 337.417 | 17.500 | N | ||||
Saldo inclusief reserves | 2.195.647 | V | 2.222.406 | V | 2.336.622 | V | 2.346.498 | V | 9.876 | V |
Over 2025 is het resultaat op het programma financiën € 9,9 mln. voordelig. Hier liggen diverse voor- en nadelen aan ten grondslag, de grootsten zijn:
- € 17,5 mln. nadeel door lagere onttrekking uit gemeentebrede reserves. Hier staat een even groot voordeel binnen diverse beleidsprogramma’s tegenover, waardoor dit geen effect heeft op het totale resultaat in deze programmarekening;
- € 16 mln. voordeel door mutaties uit de september- en decembercirculaire. Door het moment waarop deze circulaires verschijnen, kon dit niet meer worden meegenomen in de begroting;
- € 6,2 mln. voordeel op de erfpacht.
- € 6,0 mln. voordeel onroerendzaakbelasting
- € 1,3 mln. nadeel op parkeerbelastingen
- € 1,0 mln. nadeel voor voorziening rechtszaak bezwaar parkeerboete
In 2024 had het programma een resultaat van € 1,6 mln. voordelig. Het verschil met het resultaat van 2024, ontstaat met name doordat de erfpachtopbrengsten in 2024 lager waren dan in 2025.
De lasten en baten voor 2025 zijn als volgt onderverdeeld over de activiteiten binnen dit programma. In deze tabel zijn de lasten en toevoegingen bij elkaar opgeteld, evenals de baten en onttrekkingen.
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||
Begroting | Rekening 2025 | Resultaat | ||||||
Activiteiten in 2025 | saldo 2025 | Lasten | Baten | Saldo | 2025 | |||
Algemeen | 2.055.613 | V | 222.631 | 2.276.113 | 2.053.482 | V | 2.131 | N |
Treasury | 902 | N | 76.465 | 75.226 | 1.239 | N | 337 | N |
Erfpacht | 4.652 | V | 14.907 | 25.744 | 10.837 | V | 6.185 | V |
Belastingen | 271.988 | V | 17.598 | 294.551 | 276.953 | V | 4.965 | V |
Overig | 5.272 | V | 2.953 | 9.419 | 6.465 | V | 1.193 | V |
Totaal | 2.336.622 | V | 334.555 | 2.681.052 | 2.346.498 | V | 9.876 | V |