Reserves, voorzieningen en investeringen
Reserves
bedragen x € 1.000 | |||||||
Reserves (begroting vs. realisatie) | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | afwijking | |
Centrum Noord | 0 | 1.470 | 0 | 0 | 1.383 | 0 | 87 |
Parkeren en Handhaven | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 1.030 | 0 | 645 |
Totaal | 0 | 3.145 | 0 | 0 | 2.413 | 0 | 732 |
Reserve parkeren en handhaven
Minder lasten gemaakt voor reparaties aan de daken parkeergarages, parkeervolgsysteem (PVS) en parkeren op eigen terrein (POET) (€ 0,6 mln.).
Voorzieningen
bedragen x € 1.000 | |||||||
Voorzieningen (begroting vs. realisatie) | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Aanwending | Vrijval | Toevoeging | Aanwending | Vrijval | afwijking | |
Voorziening Overige bedrijfsrisico's | 0 | 247 | 0 | 29 | 217 | 0 | 59 |
Voorziening Parkeren | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Voorziening MOP Parkeergarages Telexstraat 3 Busremise | 326 | 50 | 0 | 321 | 119 | 0 | -74 |
Totaal | 326 | 410 | 0 | 350 | 336 | 0 | 98 |
Investeringen
bedragen x € 1.000 | |||||||
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Afwijking 2025 | |||||
Investeringen | Bruto | Bijdragen derden/voorz. | Aandeel gemeente | Bruto | Bijdragen derden/voorz. | Aandeel gemeente | Bruto |
Economisch nut: | |||||||
DHNC Fietsenkelder | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 | -265 | |
Parkeergarages | 2.778 | 2.778 | 1.167 | 1.167 | 1.611 | ||
Maatschappelijk nut: | 0 | ||||||
Busplatform Den Haag Centraal | 457 | 457 | 0 | 457 | |||
Herinrichting Gedempte gracht | 1.500 | 1.500 | 1.922 | 1.922 | -422 | ||
Inrichting verkeer | 350 | 350 | 105 | 105 | 245 | ||
Meerjarenplan Fiets | 14.689 | 8.490 | 6.199 | 16.215 | 7.602 | 8.613 | -1.526 |
Morgenstond Midden | 200 | 200 | 0 | 200 | |||
Netwerk Randstadrail | 6.125 | 2.770 | 3.355 | 5.203 | 2.497 | 2.706 | 922 |
Parkeren openbare ruimte | 389 | 389 | 546 | 546 | -157 | ||
Trekvliettrace (Rotterdamsebaan) | 6.606 | 5.600 | 1.006 | 3.751 | 3.746 | 5 | 2.855 |
Immateriële vaste activa: | 0 | ||||||
HOV Verbinding CID-BH - MIRT | 1.483 | 1.483 | 4.145 | 1.283 | 2.862 | -2.662 | |
Onderdoorgang Hildebrand plein | 856 | 856 | 433 | 433 | 423 | ||
Estlandsebaan Lozerlaan-Erasmusweg | 1.145 | 1.145 | 1.053 | 1.053 | 92 | ||
Vereenvoudiging 7 sprong | 212 | 212 | 124 | 124 | 88 | ||
Totaal | 36.790 | 18.343 | 18.447 | 34.929 | 15.128 | 19.801 | 1.861 |
Parkeergarages €1,6 mln. V
Voor de uitvoering van de Volautomatische Autoberging Apeldoornse laan is de onderuitputting in 2025 lager. Dit is het gevolg van een vertraagde uitvoering van de werkzaamheden als gevolg van vertraagde afgifte van de omgevingsvergunning. Verder is het definitief ontwerp van de parkeerinstallaties later opgeleverd, door de contractuele discussies tussen de opdrachtnemer en de leverancier.
Meerjaren plan fiets € 1,5 mln. N
Per saldo bedraagt de afwijking € 1,5 mln. nadelig. De belangrijkste projecten met afwijkingen zijn:
Hoefkade € 1,7 mln. V: is uitgesteld naar 2026. Door het samenvoegen van verschillende deel- gebieden is de planning uitgelopen en start de uitvoering later.
Onderdoorgang Trekvlietbrug € 3,6 mln. N: Het project verloopt voortvarender dan waar bij de begroting op was gerekend. Dit lijdt tot een hogere afrekening met het investeringskrediet in 2025. Het project ligt financieel op schema en dit past binnen vastgesteld krediet.
Verlengde Velostrada 0,6 mln. N: In 2024 was het project stil gelegd in verband met vele problemen. Na de vertraging in de planvorming van dit project in voorgaand jaar zijn is 2025 stappen gezet met de uitwerking van dit project. Het VO is af en het project wordt begin 2026 in uitvoering genomen. Voor 2025 is de uitputting van het krediet € 0,6 mln. hoger, maar dit past binnen het vastgestelde krediet.
INHTR (Netwerk randstad Rail) € 1,3 mln. V
Door bijdragen/afrekeningen met andere investeringsprojecten en afrekening met MRDH en HTM (naar exploitatie) valt de investering in 2025 lager uit.
Rotterdamsebaan € 2,9 mln. V
De werkzaamheden aan de radarmast zijn als gevolg van noodzakelijke afstemming en de technische planning doorgeschoven naar 2026.
HOV Verbinding CID-BH - MIRT € 2,7 mln.
Voor de voorbereiding van de HOV Vlietlijn was extra inzet nodig. Om tot een goede inpassing in het gebied te komen is onder andere een tunnelvariant onderzocht.